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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (美元)
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.55
  • 39.07
  • -22.72
  • 7.57
  • +/- 組別
  • -4.79
  • -3.64
  • -3.90
  • 0.23
  • +/- 指數
  • -3.02
  • 7.81
  • -6.73
  • 0.45
 
 
 
基金組別: 日本中小型股票
指數: MSCI Japan Small Cap NR JPY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 7.51
  • 一年
  • -18.83
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.44
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.79
基準指數
基金指數
S&P Japan MidSmall TR JPY
Morningstar 基準指數
MSCI Japan Small Cap NR JPY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 日本中小型股票
  • GIFS
  • Japan Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Japan
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0006061252
  • 1987-05-13
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 61.39
  • -1.38%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 440.85
  • 1.81 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Takayama Hiroki
  • 2014-05-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (美元)
 
日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 (美元)
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.39
  • 0.00
  • 97.39
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 6.00
  • 3.39
  • 2.61
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 日本
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 24.57
  • 科技
  • 20.79
  • 基本物料
  • 9.87
  • 房地產
  • 9.76
  • 防守性消費
  • 9.76
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • NICHIREI CORP
  • 防守性消費
  • 2.39
  • AMADA HOLDINGS LTD
  • 工業
  • 2.25
  • LION CORP
  • 防守性消費
  • 2.09
  • NIPPON SHINYAKU LTD
  • 健康護理
  • 2.05
  • NOF CORP
  • 基本物料
  • 1.96