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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 50.92
  • 2.68
  • -17.58
  • 28.66
  • +/- 組別
  • -6.20
  • -7.93
  • -0.27
  • -1.42
  • +/- 指數
  • -6.15
  • -10.30
  • -8.21
  • -8.29
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 貴金屬
指數: EMIX Global Mining Global Gold TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-15
  • 本年迄今
  • 23.90
  • 一年
  • 34.10
  • 三年收益率(年度化)
  • -0.29
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.34
基準指數
基金指數
FTSE Gold Mines PR USD
Morningstar 基準指數
EMIX Global Mining Global Gold TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-10-31)
  • 行業股票 - 貴金屬
  • GIFS
  • Sector Equity Precious Metals
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0055631609
  • 1994-12-30
  • 資產淨值(2019-11-15)
  • 升跌
  • 美元 30.95
  • -0.10%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-10-31)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 5,267.62
  • 2.07 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hambro Evy
  • 2002-01-01
  • Holl Thomas
  • 2015-07-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD
 
世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事金礦業務的公司的股本證 券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬 或採礦業務的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其 他金屬。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2-USD
2019-07-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.82
  • 0.00
  • 97.82
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.93
  • 0.03
  • 0.90
  • 其他
  • 1.29
  • 0.00
  • 1.29
  • 五大地區
  • %
  • 加拿大
  • 46.75
  • 大洋洲
  • 22.64
  • 非洲
  • 12.53
  • 美國
  • 7.37
  • 新興歐洲
  • 5.59
  • 五大行業
  • %
  • 基本物料
  • 96.51
  • 工業
  • 0.48
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • NEWCREST MINING LTD
  • 基本物料
  • 9.56
  • BARRICK GOLD CORP
  • 基本物料
  • 9.45
  • AGNICO EAGLE MINES LTD
  • 基本物料
  • 8.01
  • NEWMONT GOLDCORP CORP
  • 基本物料
  • 7.21
  • NORTHERN STAR RESOURCES LTD
  • 基本物料
  • 4.72