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鄧普頓環球均衡增長基金A (Qdis)USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.76
  • 15.56
  • -10.70
  • 7.17
  • +/- 組別
  • -0.67
  • 4.08
  • -4.10
  • 0.23
  • +/- 指數
  • -2.02
  • 2.16
  • -6.47
  • -0.32
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 10.24
  • 一年
  • -2.62
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.98
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.63
基準指數
基金指數
JPM GBI Global TR USD X 35% + MSCI ACWI NR USD X 65%
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0052756011
  • 1994-06-01
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 22.52
  • -0.09%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 851.99
  • 1.67 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 哈森泰博 J. 麥可
  • 2006-08-01
  • 溫赫斯特 彼德
  • 2007-01-01
  • Ho Calvin
  • 2018-12-31
  • Qiu Tian
  • 2018-12-31
  • Chua Alan
  • 2018-12-31
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投資目標: 鄧普頓環球均衡增長基金A (Qdis)USD
 
本基金的投資目標是透過堅實的投資管理,追求資本成長與當期收益。 本基金藉由主要投資於全球(包括新興市場)各國機構所發行的股票及政府債券來達成目標。 本基金為尋求達成其投資目標主要透過於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府組織或支援之跨國性組織,例如國際復興開發銀行或歐洲投資銀行所發行的債權憑證。 投資經理公司預期將大部分的基金資產於具本增值潛力之股票、股票連結證券,包括債券、或可轉換或可交換為股票的特別股。本基金更藉由投資於全球各國之政府、政府所屬相關機構企業發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證,以達到追求收益目標。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織,例如際復興開發銀行歐洲投資銀行所發行的債權憑證。本基金得購買股票、固定收益證券及債權憑證。儘管前面所述,投資經理公司不會將超過 40% 的淨資產投於固定收益證券。 本基金也得為了避險目的以及/或是效率投組管理而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於 (i):受管轄市場交易,例如期貨契約(包括政府證券的期貨契約)及選擇權,或是於 (ii)櫃檯買賣市場交易, 例如:貨幣、匯率及利率相關的互換交易及遠期交易。
基金投资组合 鄧普頓環球均衡增長基金A (Qdis)USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 66.27
  • 0.00
  • 66.27
  • 債券
  • 19.66
  • 0.00
  • 19.66
  • 現金
  • 20.87
  • 6.80
  • 14.07
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 2.58
  • 有效存續期
  • 2.09
  • 平均信貸評級
  • BBB
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 30.86
  • 歐元區
  • 19.45
  • 英國
  • 12.95
  • 新興亞洲
  • 10.26
  • 日本
  • 8.05
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 14.34
  • 健康護理
  • 10.85
  • 電訊服務
  • 8.07
  • 能源
  • 7.71
  • 科技
  • 7.34
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 04/01/2019 AGCD AGCD
  • 3.79
  • BP PLC ORD GBP.25 ORD
  • 能源
  • 1.88
  • NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% GOV
  • 1.84
  • ORACLE CORP COM USD0.01 COM
  • 科技
  • 1.74
  • MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 GOV
  • 1.69