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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
鄧普頓環球小型公司基金A (acc)USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 11.11
  • 25.12
  • -19.14
  • 12.63
  • +/- 組別
  • 3.90
  • -0.53
  • -3.28
  • 0.41
  • +/- 指數
  • -1.60
  • 2.46
  • -5.29
  • -1.09
 
 
 
基金組別: 環球小型股票
指數: MSCI World Small Cap NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 16.40
  • 一年
  • -6.65
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.51
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.89
基準指數
基金指數
MSCI ACWI Small NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI World Small Cap NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球小型股票
  • GIFS
  • Global Small-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0128526141
  • 2001-05-14
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 43.22
  • 0.09%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 106.04
  • 1.86 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hodes B. Harlan
  • 2007-09-29
  • Sadler M. Tina
  • 2011-02-23
  • Tuttle A. David
  • 2015-07-31
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投資目標: 鄧普頓環球小型公司基金A (acc)USD
 
此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值。
基金投资组合 鄧普頓環球小型公司基金A (acc)USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 94.22
  • 0.00
  • 94.22
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 6.09
  • 0.30
  • 5.78
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 34.83
  • 歐元區
  • 16.62
  • 已發展亞洲
  • 12.57
  • 日本
  • 11.94
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 9.19
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 22.48
  • 周期性消費
  • 21.75
  • 科技
  • 13.61
  • 金融服務
  • 11.98
  • 防守性消費
  • 8.86
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD HKD.10 ORD
  • 工業
  • 2.05
  • THULE GROUP AB/THE ORD SEK.01 REG S ORD
  • 周期性消費
  • 2.02
  • TECHNOGYM SPA ORD EUR NPV ORD
  • 周期性消費
  • 1.93
  • KNOWLES CORP COM USD0.01 COM
  • 科技
  • 1.93
  • FRESHPET INC COM USD.001 COM
  • 防守性消費
  • 1.90