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鄧普頓新興市場基金A (acc)USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 16.75
  • 37.99
  • -17.09
  • 12.40
  • +/- 組別
  • 7.60
  • 2.76
  • -0.62
  • 2.43
  • +/- 指數
  • 5.56
  • 0.71
  • -2.52
  • 2.49
 
 
 
基金組別: 環球新興市場股票
指數: MSCI EM NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 17.36
  • 一年
  • -0.79
  • 三年收益率(年度化)
  • 12.43
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.82
基準指數
基金指數
MSCI EM NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI EM NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球新興市場股票
  • GIFS
  • Global Emerging Markets Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global Emerging Mkts
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0128522744
  • 2001-05-14
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 42.59
  • 0.47%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 1,001.39
  • 2.00 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Sehgal Chetan
  • 2017-05-31
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投資目標: 鄧普頓新興市場基金A (acc)USD
 
本基金的投資目標是謀求長遠的資本增值, 透過投資于發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債務承擔,及投資于大部分收入或溢利均來自新興經濟市場的公司,或大部分資産均位于新型經濟市場的公司及新興國家的資産及貨幣有聯系的公司所發行之股票及債券以達致此目標。盡管該基金主要投資普通股,惟其亦會無色其他類型證券的投資機會,例如優先股,可兌換普通股證券,及公司和政府債務承擔等。本基金將不會投資于被公認評級機構定爲非投資等級的債務政權。本基金的報價貨幣爲美元。由二零零一年六月二十九日起,鄧普頓新興市場創新基金合併入此基金。
基金投资组合 鄧普頓新興市場基金A (acc)USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.48
  • 0.00
  • 96.48
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.73
  • 0.21
  • 3.52
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 37.97
  • 已發展亞洲
  • 27.28
  • 拉丁美洲
  • 11.85
  • 新興歐洲
  • 8.57
  • 非洲
  • 7.58
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 33.83
  • 金融服務
  • 24.27
  • 周期性消費
  • 18.21
  • 防守性消費
  • 5.88
  • 能源
  • 5.81
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD
  • 科技
  • 6.76
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD
  • 科技
  • 6.58
  • NASPERS LTD ORD N SHRS ZAR.02 ORD
  • 科技
  • 6.09
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADR ADR
  • 周期性消費
  • 4.83
  • ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT) ORD
  • 金融服務
  • 3.43