主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
鄧普頓亞洲增長基金A (acc)USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 19.50
  • 29.55
  • -20.31
  • 13.84
  • +/- 組別
  • 16.20
  • -10.57
  • -3.20
  • 2.08
  • +/- 指數
  • 14.06
  • -12.16
  • -5.94
  • 2.41
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本股票
指數: MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 17.84
  • 一年
  • -4.40
  • 三年收益率(年度化)
  • 10.45
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.52
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲不包括日本股票
  • GIFS
  • Asia ex Japan Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pacific
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0128522157
  • 2001-05-14
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 37.13
  • 0.41%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 3,327.55
  • 2.21 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Mok Eric
  • 2017-04-03
  • Rajah Sukumar
  • 2018-02-01
廣告
投資目標: 鄧普頓亞洲增長基金A (acc)USD
 
本基金主要投資於亞洲地區( 不包括澳洲、新西蘭及日本) 有主要業務的機構的股票及有關的證券,以謀取資本增值。
基金投资组合 鄧普頓亞洲增長基金A (acc)USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.71
  • 0.00
  • 98.71
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 1.64
  • 0.35
  • 1.29
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 68.91
  • 已發展亞洲
  • 31.05
  • 美國
  • 0.04
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 30.27
  • 金融服務
  • 26.39
  • 周期性消費
  • 16.68
  • 能源
  • 7.74
  • 工業
  • 5.55
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADR ADR
  • 周期性消費
  • 10.15
  • TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD
  • 科技
  • 9.31
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD
  • 科技
  • 8.45
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD
  • 科技
  • 7.99
  • AIA GROUP LTD ORD USD1 (HKE) ORD
  • 金融服務
  • 4.76