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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
鄧普頓東歐基金A (acc)EUR
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 33.90
  • -25.01
  • 34.21
  • -1.20
  • +/- 組別
  • 11.80
  • -9.65
  • 4.48
  • 0.26
  • +/- 指數
  • 13.36
  • -12.95
  • 1.65
  • 2.38
 
 
 
基金組別: 新興歐洲股票
指數: MSCI EM Europe NR EUR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-21
  • 本年迄今
  • -0.57
  • 一年
  • 20.16
  • 三年收益率(年度化)
  • 8.49
  • 五年收益率(年度化)
  • 8.53
基準指數
基金指數
MSCI EM Europe NR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI EM Europe NR EUR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 新興歐洲股票
  • GIFS
  • Emerging Europe Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Europe (Central & East)
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0078277505
  • 1997-11-10
  • 資產淨值(2020-02-21)
  • 升跌
  • 歐羅 28.17
  • -1.26%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 美元 267.28
  • 2.54 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ilin Alexey
  • 2018-08-01
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投資目標: 鄧普頓東歐基金A (acc)EUR
 
本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標。
基金投资组合 鄧普頓東歐基金A (acc)EUR
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.13
  • 0.00
  • 98.13
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.18
  • 0.31
  • 1.87
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 90.75
  • 歐元區
  • 6.73
  • 新興亞洲
  • 1.66
  • 拉丁美洲
  • 0.55
  • 英國
  • 0.31
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 29.05
  • 金融服務
  • 26.86
  • 周期性消費
  • 11.96
  • 基本物料
  • 9.93
  • 電訊服務
  • 5.33
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • SBERBANK OF RUSSIA PJSC ORD RUB3
  • 金融服務
  • 9.93
  • LUKOIL PJSC ORD RUB.025 *MICEX EXCHANGE TRADED*
  • 能源
  • 9.89
  • GAZPROM PAO ORD RUB5
  • 能源
  • 9.03
  • TATNEFT PJSC PFD RUB 1 SERIES 3
  • 能源
  • 6.91
  • DETSKY MIR PJSC ORD RUB .0004
  • 周期性消費
  • 5.46