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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
鄧普頓泰國基金A (acc)USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 22.53
  • 39.71
  • -8.42
  • 10.14
  • +/- 組別
  • 2.76
  • 7.73
  • -0.09
  • 2.63
  • +/- 指數
  • -4.08
  • 5.19
  • -2.89
  • 2.71
 
 
 
基金組別: 泰國股票
指數: MSCI Thailand NR THB
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 11.20
  • 一年
  • -3.57
  • 三年收益率(年度化)
  • 15.62
  • 五年收益率(年度化)
  • 10.63
基準指數
基金指數
MSCI Thailand NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Thailand NR THB
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 泰國股票
  • GIFS
  • Thailand Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Thailand
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0078275988
  • 1997-06-20
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 30.49
  • 0.63%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 173.35
  • 2.49 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Rajah Sukumar
  • 2018-08-01
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投資目標: 鄧普頓泰國基金A (acc)USD
 
基金主要投資於泰國證券交易所登記上市的公司證券,以達至長線資本增值。
基金投资组合 鄧普頓泰國基金A (acc)USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 90.73
  • -
  • 90.73
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 9.27
  • -
  • 9.27
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 19.08
  • 金融服務
  • 15.65
  • 周期性消費
  • 14.22
  • 房地產
  • 9.10
  • 能源
  • 9.06
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • CP ALL PCL ORD THB1 (FGN) ORD
  • 防守性消費
  • 8.26
  • THAI BEVERAGE PCL ORD SGD NPV ORD
  • 防守性消費
  • 7.22
  • PTT PUBLIC CO LTD ORD THB10 (FGN) ORD
  • 能源
  • 5.49
  • KASIKORNBANK PCL ORD THB10 (FGN) ORD
  • 金融服務
  • 5.28
  • MINOR INTERNATIONAL PCL ORD THB1 (FGN) ORD
  • 周期性消費
  • 4.26