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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
百達–新興歐洲–P EUR
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 27.69
  • -21.04
  • 40.72
  • 2.94
  • +/- 組別
  • 5.59
  • -5.68
  • 10.99
  • 4.40
  • +/- 指數
  • 7.15
  • -8.98
  • 8.16
  • 6.52
 
 
 
基金組別: 新興歐洲股票
指數: MSCI EM Europe NR EUR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -1.43
  • 一年
  • 22.84
  • 三年收益率(年度化)
  • 11.51
  • 五年收益率(年度化)
  • 10.95
基準指數
基金指數
MSCI EM Europe 10-40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI EM Europe NR EUR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 新興歐洲股票
  • GIFS
  • Emerging Europe Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Europe (Central & East)
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0130728842
  • 1995-06-29
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 439.1
  • -0.78%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
    (2019-03-31)
  • 127.54
  • 1.86 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 3.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Bain Hugo
  • 2009-11-16
  • Bannon Christopher
  • 2015-10-01
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投資目標: 百達–新興歐洲–P EUR
 
此成分基金至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於東歐國家及/或在東歐國家經營其主要業務的公司所發行的可轉讓證券。
基金投资组合 百達–新興歐洲–P EUR
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.60
  • 0.00
  • 96.60
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 6.48
  • 3.08
  • 3.40
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 85.95
  • 歐元區
  • 8.44
  • 英國
  • 3.47
  • 新興亞洲
  • 2.14
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 25.91
  • 金融服務
  • 23.48
  • 周期性消費
  • 16.68
  • 電訊服務
  • 9.17
  • 基本物料
  • 8.19
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Lukoil Pjsc
  • 能源
  • 4.83
  • Tatneft Pjsc - Pref
  • 能源
  • 4.63
  • Tcs Group Holding -Reg S
  • 金融服務
  • 4.59
  • Gazprom Pjsc
  • 能源
  • 4.43
  • Opap Sa
  • 周期性消費
  • 4.38