主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A2
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -1.30
  • 9.62
  • -3.56
  • 1.86
  • +/- 組別
  • -2.79
  • -0.09
  • -1.08
  • -1.31
  • +/- 指數
  • -3.03
  • -1.43
  • -3.09
  • -1.26
 
 
 
基金組別: 亞洲債券 - 本地貨幣
指數: Markit iBoxx ALBI TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 1.31
  • 一年
  • -4.26
  • 三年收益率(年度化)
  • 1.31
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.11
基準指數
基金指數
Markit iBoxx Asia ex Jp Sov 1-3y
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲債券 - 本地貨幣
  • GIFS
  • Asia Bond - Local Currency
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Far East&Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0094548533
  • 2006-03-01
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 6.7965
  • -0.26%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-02-28)
  • 總開支比率
  • 美元 78.02
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2007-11-30
廣告
投資目標: 安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A2
 
基金的投資目的是通過主要投資於在亞太區(包括日本及澳洲)註冊或主要在當地運作的公司、多邊發展銀行、政府或政府有關機構所發行的債券,以獲取最高的長期總收益。 該基金的基本貨幣是美元。
基金投资组合 安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 A2
2019-02-28
  • 五大投資項目
  • %
  • THAILAND (KING OF) 3.45% 08/03/19 THB
  • 10.15
  • PHILIPPINE (REPUBLIC OF) 4.25% 25/01/21 43182 PHP
  • 5.28
  • EUROPEAN BK RECON & DEV 6.85% 21/06/21 GMTN IDR
  • 4.70
  • INDONESIA (REP OF) 7.875% 15/04/19 FR69 IDR
  • 4.69
  • CHCONS 4.7% 17/08/23 CNY
  • 4.05
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • BBB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 74.48
  • 0.00
  • 74.48
  • 現金
  • 173.57
  • 148.05
  • 25.52
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00