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摘要
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總回報率
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費用
法巴L1基金中國股票基金 - C Acc
基金表現
2013-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.39
  • -22.47
  • 23.84
  • -5.80
  • +/- 組別
  • -7.32
  • -0.30
  • 5.32
  • -
  • +/- 指數
  • -8.85
  • -3.80
  • 1.66
  • -
 
 
 
基金組別: 大中華股票
指數: MSCI Golden Dragon NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2013-05-14
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • 13.70
  • 三年收益率(年度化)
  • -0.84
  • 五年收益率(年度化)
  • -5.18
基準指數
基金指數
MSCI China 10/40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Golden Dragon NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 大中華股票
  • GIFS
  • Greater China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Greater China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0076717171
  • 1997-07-01
  • 資產淨值(2013-05-14)
  • 升跌
  • 美元 304.37
  • 0.86%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2013-04-30)
  • 總開支比率
  • 美元 495.60
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: 法巴L1基金中國股票基金 - C Acc
 
基金主要投資於中國大陸、香港或台灣資本公司的股份或由這些公司發行的可換股債券或附息認股權債券、認股權證或分紅股份,以及在證券交易所上市的其他證券。子基金亦可投資於一間或多間華人證券交易所的股市指數期貨。
基金投资组合 法巴L1基金中國股票基金 - C Acc
2013-04-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 95.94
  • 0.00
  • 95.94
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.61
  • 0.56
  • 4.06
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 97.63
  • 已發展亞洲
  • 2.37
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 40.89
  • 能源
  • 15.15
  • 科技
  • 8.61
  • 電訊服務
  • 6.64
  • 周期性消費
  • 5.45
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • CHINA CONSTRUC BK
  • 金融服務
  • 9.13
  • IND&COMM BANK CHINA
  • 金融服務
  • 8.03
  • TENCENT HLD
  • 科技
  • 5.94
  • CNOOC
  • 能源
  • 5.84
  • PETROCHINA - H
  • 能源
  • 5.37