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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
MS INVF 拉丁美洲股票基金A
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 27.15
  • 22.02
  • -8.17
  • 5.92
  • +/- 組別
  • 3.53
  • -2.65
  • 0.36
  • -0.79
  • +/- 指數
  • -3.89
  • -1.72
  • -1.59
  • -1.94
 
 
 
基金組別: 拉丁美洲股票
指數: MSCI EM Latin America NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 5.66
  • 一年
  • -9.84
  • 三年收益率(年度化)
  • 8.01
  • 五年收益率(年度化)
  • -2.07
基準指數
基金指數
MSCI EM Latin America NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI EM Latin America NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 拉丁美洲股票
  • GIFS
  • Latin America Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Latin America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0073231317
  • 1997-02-01
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 53.23
  • -0.02%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-06-30)
  • 美元 316.27
  • 1.89 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Psaila C. Paul
  • 2017-11-03
  • Carlson Eric
  • 2017-11-03
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投資目標: MS INVF 拉丁美洲股票基金A
 
基金的投資目的主要是透過投資於在拉丁美洲國家註冊成主之公司的普通股,以尋求最佳整體回報。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 拉丁美洲基金。
基金投资组合 MS INVF 拉丁美洲股票基金A
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.52
  • 0.00
  • 97.52
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.72
  • 0.00
  • 2.72
  • 其他
  • 0.00
  • 0.24
  • -0.24
  • 五大地區
  • %
  • 拉丁美洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 歐元區
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 31.11
  • 防守性消費
  • 19.69
  • 周期性消費
  • 18.32
  • 基本物料
  • 8.49
  • 能源
  • 5.95
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ITAU UNIBANCO HOLDING SA:PFD 0.000
  • 金融服務
  • 7.98
  • BRADESCO SA-PREF:PFD
  • 金融服務
  • 6.72
  • FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S.A.B. DE CV:SPON ADR REPR 1 UNIT
  • 防守性消費
  • 6.02
  • PETROLEO BRASILEIRO SA BRL ONHSHS PETROBAS
  • 能源
  • 5.95
  • GRUPO FINANCIERO BANORTE SA DE CV
  • 金融服務
  • 5.26