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百利達環球股票 - Classic Cap
基金表現
2012-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 26.70
  • 8.57
  • -14.95
  • 3.03
  • +/- 組別
  • -9.59
  • -1.61
  • -4.31
  • -
  • +/- 指數
  • -6.57
  • -5.93
  • -9.46
  • -
 
 
 
基金組別: 環球大型增長型股票
指數: MSCI World Growth NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2012-11-29
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • 3.26
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.06
  • 五年收益率(年度化)
  • -8.71
基準指數
基金指數
MSCI World NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI World Growth NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 環球大型增長型股票
  • GIFS
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0111524491
  • 1994-02-17
  • 資產淨值(2012-11-29)
  • 升跌
  • 美元 111.17
  • 0.76%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2012-11-26)
  • 總開支比率
  • 美元 23.83
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: 百利達環球股票 - Classic Cap
 
此基金前稱BNP股票世界基金,本基金主要投資於任何國家中看來定值偏低的公司之產權股票或經分類為產權股票的證券,目標是達致中期資產增值。BNP國際股票基金亦於2000年9月22日已注入此基金內。
基金投资组合 百利達環球股票 - Classic Cap
2012-10-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.69
  • 0.00
  • 98.69
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.56
  • 0.17
  • 0.39
  • 其他
  • 0.92
  • 0.00
  • 0.91
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 28.83
  • 歐元區
  • 19.98
  • 日本
  • 15.37
  • 英國
  • 11.21
  • 加拿大
  • 6.61
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 17.94
  • 科技
  • 12.13
  • 基本物料
  • 11.59
  • 防守性消費
  • 10.79
  • 電訊服務
  • 10.74
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • KOREA TELECOM CORPORATION - ADR
  • 電訊服務
  • 3.62
  • KROGER CO
  • 防守性消費
  • 3.27
  • SANOFI AVENTIS
  • 健康護理
  • 3.24
  • BELGACOM
  • 電訊服務
  • 2.96
  • KIMBERLY CLARK CORP.
  • 防守性消費
  • 2.94