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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
法巴美元政府債券基金 經典 – 資本類股份
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 1.12
  • 0.66
  • 0.44
  • 1.41
  • +/- 組別
  • -0.25
  • -0.57
  • -0.41
  • 0.19
  • +/- 指數
  • -0.19
  • -0.20
  • -1.17
  • 0.20
 
 
 
基金組別: 美元多元化債券 - 短期
指數: Bloomberg Barclays US Aggregate 1-3 Yr TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 1.22
  • 一年
  • 2.55
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.71
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.96
基準指數
基金指數
ICE BofAML 1-5Y US Corp&Govt TR USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays US Aggregate 1-3 Yr TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 美元多元化債券 - 短期
  • GIFS
  • USD Diversified Bond - Short Term
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0012182399
  • 1990-03-27
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 459.47
  • -0.01%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
  • 美元 40.62
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Odonnell Kenneth
  • 2014-08-01
  • Song Jane
  • 2018-02-14
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投資目標: 法巴美元政府債券基金 經典 – 資本類股份
 
主要投資於借款人所發行具投資等級之美國國內債券、洋基債券及以美元計價之歐元債券(EuroBond)。透過利率走勢與內部的研究分析,本基金修正後存續期間為0.5-8。
基金投资组合 法巴美元政府債券基金 經典 – 資本類股份
2019-02-28
  • 五大投資項目
  • %
  • US TREASURY N/B 2.125 311222
  • 6.33
  • US TREASURY N/B 2.50 150222
  • 5.18
  • US TREASURY N/B 2.75 310723
  • 4.98
  • US TREASURY N/B 1.875 310722
  • 4.83
  • US TREASURY N/B 2.50 310124
  • 4.31
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 98.72
  • 0.00
  • 98.72
  • 現金
  • 1.81
  • 0.52
  • 1.28
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00