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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 55.74
  • -17.59
  • 30.55
  • -7.10
  • +/- 組別
  • 11.79
  • 2.36
  • 6.05
  • -3.73
  • +/- 指數
  • 1.67
  • 1.29
  • 7.09
  • -2.29
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -4.64
  • 一年
  • 7.86
  • 三年收益率(年度化)
  • 13.53
  • 五年收益率(年度化)
  • 7.38
基準指數
基金指數
MSCI China NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0008368742
  • 1999-08-17
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 182.9118
  • -1.18%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 3,523.38
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lau Martin
  • 2002-04-01
  • Quanqiang Xian
  • 2013-07-01
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投資目標: 首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I
 
該基金主要投資於在中華人民共和國、香港、台灣、美國或經合發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易的證券,發行該等證券的企業必須在中國擁有資產,又或其收入乃來自中國。
基金投资组合 首域環球傘子基金-首域中國增長基金 I
2019-10-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.86
  • -
  • 98.86
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.75
  • -
  • 0.75
  • 其他
  • 0.39
  • -
  • 0.39
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 78.76
  • 已發展亞洲
  • 17.98
  • 美國
  • 1.86
  • 拉丁美洲
  • 1.40
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 17.44
  • 科技
  • 15.76
  • 健康護理
  • 12.49
  • 防守性消費
  • 11.37
  • 周期性消費
  • 10.68
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Tencent Holdings Ltd.
  • 電訊服務
  • 6.36
  • China Merchants Bank Co., Ltd. Class H
  • 金融服務
  • 5.59
  • CSPC Pharmaceutical Group Ltd.
  • 健康護理
  • 4.87
  • ENN Energy Holdings Limited
  • 公用
  • 4.59
  • China Mengniu Dairy Co. Ltd.
  • 防守性消費
  • 4.57