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摘要
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總回報率
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費用
富達基金 - 亞洲焦點基金- A
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.20
  • 41.76
  • -11.91
  • 14.40
  • +/- 組別
  • -0.10
  • 1.63
  • 5.20
  • 2.64
  • +/- 指數
  • -2.24
  • 0.04
  • 2.46
  • 2.97
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本股票
指數: MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 17.66
  • 一年
  • -0.10
  • 三年收益率(年度化)
  • 13.15
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.57
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲不包括日本股票
  • GIFS
  • Asia ex Japan Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pacific
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0048597586
  • 1990-10-01
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 9.722
  • -0.18%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 2,338.05
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Phadnis Dhananjay
  • 2015-03-01
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投資目標: 富達基金 - 亞洲焦點基金- A
 
主要(即至少70%之資產)投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券。 本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
基金投资组合 富達基金 - 亞洲焦點基金- A
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 92.24
  • 0.00
  • 92.24
  • 債券
  • 1.19
  • 0.00
  • 1.19
  • 現金
  • 6.88
  • 0.31
  • 6.57
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 60.69
  • 已發展亞洲
  • 37.27
  • 美國
  • 2.01
  • 英國
  • 0.03
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 32.82
  • 科技
  • 24.77
  • 周期性消費
  • 10.22
  • 能源
  • 5.84
  • 防守性消費
  • 5.68
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • AIA GROUP LTD
  • 金融服務
  • 7.58
  • TENCENT HOLDINGS LTD
  • 科技
  • 6.99
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  • 科技
  • 5.25
  • TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD
  • 科技
  • 4.96
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR
  • 周期性消費
  • 4.67