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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
法巴亞洲可換股債券基金 經典 – 資本類股份
基金表現
2018-02-28
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -0.99
  • 0.05
  • 10.83
  • 0.18
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 可換股債券 - 其他
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2018-03-09
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • 8.67
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.82
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.13
基準指數
基金指數
TReuters Asia ex-Japan CB TR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 可換股債券 - 其他
  • GIFS
  • Convertible Bond - Other
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Convertibles
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0095613583
  • 1995-01-10
  • 資產淨值(2018-03-09)
  • 升跌
  • 美元 392.22
  • 0.49%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2018-02-28)
  • 總開支比率
    (2017-12-31)
  • 美元 38.99
  • 1.93 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: 法巴亞洲可換股債券基金 經典 – 資本類股份
 
主要投資在總公司位於亞洲地區或主要於亞洲國家營業之公司所發行之可轉換公司債及其他等同於可轉換公司債之有價證券。可轉債為一種結合股票與債券的投資工具,可享有股市上漲利多,退可擁有債券底部保障,擁有進可攻退可守的產品特色。
基金投资组合 法巴亞洲可換股債券基金 經典 – 資本類股份
2018-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • HARVEST INT CO 0.00 211122 CV
  • 6.95
  • CHINA OVERS FIN 0 050123 CV
  • 5.97
  • CRRC CORP LTD 0PCT 050221 CV
  • 5.91
  • SMART INSIGHT INTERNA HLG 0.00 160119 CV
  • 5.73
  • JOHNSON ELECTRIC HLDGS 1.00 020421 CV
  • 5.53
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 4.19
  • -
  • 4.19
  • 其他
  • 95.81
  • -
  • 95.81