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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
MS INVF 環球債券基金A
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 1.91
  • 9.13
  • -2.99
  • 3.06
  • +/- 組別
  • 0.76
  • 0.76
  • 0.48
  • 1.20
  • +/- 指數
  • -0.17
  • 1.74
  • -1.79
  • 0.86
 
 
 
基金組別: 環球債券
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 2.94
  • 一年
  • -2.01
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.05
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.83
基準指數
基金指數
BBgBarc Global Aggregate TR USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球債券
  • GIFS
  • Global Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0073230426
  • 1997-02-01
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 42.37
  • 0.02%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 42.37
  • 42.37
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-06-30)
  • 美元 622.27
  • 1.04 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 4.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kushma B. Michael
  • 1995-04-30
  • Roth G. Christian
  • 1995-04-30
  • Caron James
  • 2014-12-01
  • Ford Richard
  • 2014-12-01
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投資目標: MS INVF 環球債券基金A
 
"本基金的投資目標,乃透過債券工具及貨幣之選擇,從而提供以美元計算之可觀回報率。本基金於2001年8月之前原名為摩根士丹利潻惠 - 環球債券基金。 "
基金投资组合 MS INVF 環球債券基金A
2019-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • US 2YR NOTE JUN 19
  • 3.01
  • UNITED STATES TREASURY:4.250 15NOV2040
  • 2.49
  • JPN 10YR BOND (OSE) JUN 19
  • 2.44
  • JAPAN (GOVERNMENT OF):JX33 2.000 20SEP2040
  • 2.24
  • JAPAN (GOVERNMENT OF):0.100 20MAR2027
  • 2.17
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 9.32
  • 有效存續期
  • 6.88
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 98.22
  • 2.80
  • 95.42
  • 現金
  • 8.14
  • 0.00
  • 8.14
  • 其他
  • 2.81
  • 6.36
  • -3.55