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匯豐印度股票基金 - AD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -1.35
  • 42.97
  • -15.12
  • 7.53
  • +/- 組別
  • -1.35
  • 2.06
  • -2.47
  • 2.34
  • +/- 指數
  • 0.09
  • 4.21
  • -7.81
  • 0.37
 
 
 
基金組別: 印度股票
指數: MSCI India NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 7.69
  • 一年
  • -3.17
  • 三年收益率(年度化)
  • 11.61
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.47
基準指數
基金指數
S&P/IFCI India TR USD
Morningstar 基準指數
MSCI India NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 印度股票
  • GIFS
  • India Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Indian Subcontinent
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0066902890
  • 1996-03-01
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 189.238
  • -0.30%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 1,451.54
  • 1.90 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Duggal Sanjiv
  • 1996-03-01
  • Mehta Jitendra Nilang
  • 2014-12-01
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投資目標: 匯豐印度股票基金 - AD
 
本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在印度設有其註冊辦事處及在印度的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司,以及那些大部分商業活動在印度進行的公司的股票及等同股票的證券,組成多元化投資組合,尋求長線資本增長。雖然本基金的投資沒有市值限制,但預計本基金會主要投資於各種市值的公司,但會偏向中型及大型公司。
基金投资组合 匯豐印度股票基金 - AD
2018-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.16
  • 0.00
  • 99.16
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 16.80
  • 15.83
  • 0.97
  • 其他
  • 0.03
  • 0.16
  • -0.13
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 37.64
  • 周期性消費
  • 13.50
  • 科技
  • 12.76
  • 基本物料
  • 9.67
  • 能源
  • 6.24
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • HDFC Bank INR2
  • 金融服務
  • 7.48
  • Axis Bank Ltd INR2
  • 金融服務
  • 5.68
  • Infosys Limited ADR(V 1 Ord)
  • 科技
  • 5.27
  • Reliance Industries INR10
  • 能源
  • 5.02
  • Housing Development Finance Corp Ltd INR10
  • 金融服務
  • 4.54