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摘要
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總回報率
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費用
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A1 USD Acc
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 1.40
  • 3.47
  • -0.89
  • 3.69
  • +/- 組別
  • -3.38
  • -3.60
  • 1.98
  • -1.38
  • +/- 指數
  • -3.76
  • -1.95
  • -0.50
  • -0.79
 
 
 
基金組別: 亞洲債券
指數: Markit iBoxx Asian USD Dollar Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 3.20
  • 一年
  • 2.40
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.18
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.25
基準指數
基金指數
MSCI Emerging Markets NR EUR
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx Asian USD Dollar Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲債券
  • GIFS
  • Asia Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Far East&Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0133703115
  • 2002-05-31
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 13.0175
  • -0.20%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2017-12-31)
  • 美元 219.20
  • 2.02 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 2.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ang Chow Yang
  • 2018-03-01
  • Ho Julia
  • 2018-03-01
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投資目標: 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A1 USD Acc
 
基金主要透過投資於由亞洲(除日本外)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。
基金投资组合 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券A1 USD Acc
2019-02-28
  • 五大投資項目
  • %
  • US 5YR NOTE (CBT) BOND 28/JUN/2019 FVM9 COMDTY
  • 12.11
  • NDS/08/29/2023/P:MYR 3.87250 /R:MYR/KLIBOR/3M
  • 8.49
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.97
  • 有效存續期
  • 5.66
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 110.82
  • 24.05
  • 86.77
  • 現金
  • 133.13
  • 141.02
  • -7.89
  • 其他
  • 21.12
  • 0.00
  • 21.12