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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
施羅德環球基金系列 - 大中華 - A1 Acc
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 6.00
  • 45.12
  • -12.27
  • 14.61
  • +/- 組別
  • 7.21
  • 0.58
  • 8.90
  • -2.94
  • +/- 指數
  • 0.59
  • 1.34
  • 2.52
  • -0.76
 
 
 
基金組別: 大中華股票
指數: MSCI Golden Dragon NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 18.07
  • 一年
  • 0.52
  • 三年收益率(年度化)
  • 16.01
  • 五年收益率(年度化)
  • 10.03
基準指數
基金指數
MSCI Golden Dragon NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Golden Dragon NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 大中華股票
  • GIFS
  • Greater China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Greater China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0161616080
  • 2003-02-26
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 63.3656
  • -0.47%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2017-12-31)
  • 美元 1,377.42
  • 2.36 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 4.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lo Louisa
  • 2002-09-01
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投資目標: 施羅德環球基金系列 - 大中華 - A1 Acc
 
基金主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值。
基金投资组合 施羅德環球基金系列 - 大中華 - A1 Acc
2019-02-28
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.04
  • 0.00
  • 98.04
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 17.11
  • 15.15
  • 1.96
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 64.46
  • 已發展亞洲
  • 29.66
  • 美國
  • 2.41
  • 歐元區
  • 1.96
  • 大洋洲
  • 0.93
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 22.53
  • 科技
  • 22.46
  • 周期性消費
  • 20.92
  • 工業
  • 8.87
  • 健康護理
  • 5.43
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON
  • 科技
  • 6.86
  • TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002
  • 科技
  • 6.54
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
  • 周期性消費
  • 6.14
  • AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0
  • 金融服務
  • 3.68
  • CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1
  • 金融服務
  • 3.56