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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
鄧普頓環球總收益基金A (acc)USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.98
  • 3.59
  • -0.59
  • 1.46
  • +/- 組別
  • 4.83
  • -4.78
  • 2.87
  • -0.40
  • +/- 指數
  • 3.89
  • -3.81
  • 0.61
  • -0.74
 
 
 
基金組別: 環球債券
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 3.62
  • 一年
  • 1.50
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.98
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.83
基準指數
基金指數
BBgBarc Multiverse TR USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球債券
  • GIFS
  • Global Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0170475312
  • 2003-08-29
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 31.21
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 16,905.61
  • 1.42 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 哈森泰博 J. 麥可
  • 2003-08-29
  • Ho Calvin
  • 2018-12-31
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投資目標: 鄧普頓環球總收益基金A (acc)USD
 
本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報。為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉。
基金投资组合 鄧普頓環球總收益基金A (acc)USD
2019-01-31
  • 五大投資項目
  • %
  • KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021
  • 4.63
  • LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2019 STRIP COUPON
  • 3.92
  • INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/2023
  • 3.27
  • MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019
  • 3.03
  • MEXICO CETES 05/23/2019 TBLM
  • 2.80
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 2.70
  • 有效存續期
  • -1.42
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 債券
  • 80.89
  • 28.85
  • 52.05
  • 現金
  • 161.76
  • 113.98
  • 47.79
  • 其他
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.13