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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 27.48
  • -0.64
  • -21.16
  • 13.99
  • +/- 組別
  • 2.67
  • -4.48
  • -5.45
  • 0.53
  • +/- 指數
  • 0.91
  • -5.61
  • -5.32
  • -0.45
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 能源
指數: MSCI World/Energy NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-25
  • 本年迄今
  • 18.14
  • 一年
  • -8.38
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.46
  • 五年收益率(年度化)
  • -7.68
基準指數
基金指數
MSCI World/Energy 10/40 NR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI World/Energy NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 行業股票 - 能源
  • GIFS
  • Sector Equity Energy
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0122376428
  • 2001-04-06
  • 資產淨值(2019-04-25)
  • 升跌
  • 美元 17.39
  • -0.86%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 1,369.00
  • 2.06 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Bishop Alastair
  • 2015-11-02
  • Hume Mark
  • 2018-03-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD
 
世界能源基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事能源勘探、開發、生產及分 銷業務的公司之股本證券。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 世界能源基金 - A2-USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.03
  • 0.00
  • 98.03
  • 債券
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.50
  • 現金
  • 1.57
  • 0.10
  • 1.47
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 53.45
  • 英國
  • 20.97
  • 加拿大
  • 12.58
  • 歐元區
  • 9.16
  • 新興亞洲
  • 2.43
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 98.03
  • 金融服務
  • 0.00
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ROYAL DUTCH SHELL PLC
  • 能源
  • 9.87
  • TOTAL SA
  • 能源
  • 7.93
  • BP PLC
  • 能源
  • 7.39
  • EXXON MOBIL CORP
  • 能源
  • 6.96
  • SUNCOR ENERGY INC
  • 能源
  • 5.49