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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
鄧普頓環球債券基金A (Mdis)USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.35
  • 2.20
  • 1.51
  • 1.79
  • +/- 組別
  • 3.20
  • -6.17
  • 4.98
  • -0.08
  • +/- 指數
  • 2.26
  • -5.20
  • 2.71
  • -0.41
 
 
 
基金組別: 環球債券
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 3.73
  • 一年
  • 4.03
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.68
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.93
基準指數
基金指數
JPM GBI Global TR USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球債券
  • GIFS
  • Global Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0029871042
  • 1991-02-28
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 17.41
  • -0.06%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 14,824.96
  • 1.41 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 哈森泰博 J. 麥可
  • 2002-06-01
  • Ho Calvin
  • 2018-12-31
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投資目標: 鄧普頓環球債券基金A (Mdis)USD
 
本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值。為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔。
基金投资组合 鄧普頓環球債券基金A (Mdis)USD
2018-11-30
  • 五大投資項目
  • %
  • KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 TNTE
  • 4.85
  • MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/2019 GOV
  • 4.16
  • NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV
  • 3.13
  • MEXICO CETES 05/23/2019 TBLM TBLM
  • 3.07
  • FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 12/03/2018 AGCD AGCD
  • 2.61
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 2.64
  • 有效存續期
  • -1.24
  • 平均信貸評級
  • BBB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 78.20
  • 1.74
  • 76.46
  • 現金
  • 141.29
  • 117.76
  • 23.54
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00