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富達基金 - 環球[息]增長基金A
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.77
  • 11.41
  • -4.07
  • 6.22
  • +/- 組別
  • 1.34
  • -0.07
  • 2.53
  • -0.72
  • +/- 指數
  • -0.01
  • -1.99
  • 0.16
  • -1.27
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 7.31
  • 一年
  • 3.31
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.16
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.26
基準指數
基金指數
BBgBarc Global Aggregate TR Hdg USD X 50% + MSCI ACWI NR USD X 50%
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0138981039
  • 2001-11-20
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 19.67
  • 0.05%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 95.29
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Philalithis Peter Eugene
  • 2015-01-31
  • Efstathopoulos George
  • 2015-01-31
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投資目標: 富達基金 - 環球[息]增長基金A
 
本基金採取更審慎的方法進行管理,旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於股票及債券,尋求高流動收益及資本增長。本基金將吸引尋求定期收益及溫和資本增長,但偏好承受風險水平較一般股票投資低之投資人。
基金投资组合 富達基金 - 環球[息]增長基金A
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 34.16
  • 4.19
  • 29.97
  • 債券
  • 57.89
  • 5.51
  • 52.38
  • 現金
  • 49.52
  • 38.07
  • 11.45
  • 其他
  • 6.67
  • 0.47
  • 6.19
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 10.22
  • 有效存續期
  • 4.99
  • 平均信貸評級
  • BB
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 32.01
  • 歐元區
  • 22.58
  • 新興亞洲
  • 15.57
  • 英國
  • 9.48
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 6.02
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 8.70
  • 科技
  • 3.45
  • 健康護理
  • 2.81
  • 防守性消費
  • 2.53
  • 周期性消費
  • 2.39
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • UST NOTES 3.125% 11/15/2028
  • 1.90
  • FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
  • 1.85
  • UST NOTES 2.875% 10/31/2023
  • 1.82
  • NIKKEI 225 INDX_FUT
  • 1.13
  • AUST 10Y BOND FUT MAR19 XMH9
  • 1.11