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摘要
圖表
總回報率
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費用
安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 12.20
  • 11.60
  • -8.35
  • 6.60
  • +/- 組別
  • 2.79
  • 0.51
  • -2.20
  • 1.37
  • +/- 指數
  • 2.00
  • 2.28
  • -3.74
  • 0.01
 
 
 
基金組別: 環球新興市場債券
指數: 摩根大通環球新興市場債券總回報(美元)
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 7.36
  • 一年
  • -0.30
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.33
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.06
基準指數
基金指數
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Morningstar 基準指數
摩根大通環球新興市場債券總回報(美元)
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球新興市場債券
  • GIFS
  • Global Emerging Markets Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0132414144
  • 2001-08-15
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 45.4345
  • 0.05%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-02-28)
  • 總開支比率
  • 美元 1,609.01
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2001-08-15
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投資目標: 安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC
 
該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。
基金投资组合 安本環球-新興市場債券基金 - A2-ACC
2019-02-28
  • 五大投資項目
  • %
  • ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY LUX US DOLLAR Z 1 USD INC NAV
  • 5.62
  • ARGENTINA (REP OF) 7.5% 22/04/26 WI USD
  • 2.12
  • ABERDEEN STANDARD INVTS LUX INDIAN BOND Z USD ACC
  • 1.94
  • EL SALVADOR (REP OF) 5.875% 30/01/25 REGS USD
  • 1.62
  • SAUDI INTL BOND 5% 17/04/49 REGS USD
  • 1.58
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 8.70
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 93.35
  • 0.00
  • 93.35
  • 現金
  • 29.06
  • 22.41
  • 6.65
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00