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摘要
圖表
總回報率
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費用
霸菱國際傘子基金-北美洲基金USD
基金表現
2012-06-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 40.78
  • 4.10
  • -2.09
  • 6.85
  • +/- 組別
  • 4.78
  • -9.14
  • 1.61
  • -
  • +/- 指數
  • 3.57
  • -12.61
  • -4.73
  • -
 
 
 
基金組別: 美國大型增長型股票
指數: Russell 1000 Growth TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2012-07-09
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • 0.06
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.51
  • 五年收益率(年度化)
  • -3.45
基準指數
基金指數
Russell 1000 Growth TR USD
Morningstar 基準指數
Russell 1000 Growth TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 美國大型增長型股票
  • GIFS
  • US Large-Cap Growth Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity North America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0000830012
  • 1957-11-06
  • 資產淨值(2012-07-09)
  • 升跌
  • 美元 69.05814
  • -0.08%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2012-06-29)
  • 總開支比率
  • 美元 90.30
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Rahman Sam
  • 2004-01-01
  • Cripwell Crispin
  • 2004-01-01
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投資目標: 霸菱國際傘子基金-北美洲基金USD
 
本基金主要透過投資於北美洲股票,包括在北美洲註冊成立或任何北美洲證券交易所或場外交易市場報價或買賣的公司,或其資產或其他權益的重大部份均在北美洲的公司,以達致長期資本增值。
基金投资组合 霸菱國際傘子基金-北美洲基金USD
2012-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 100.00
  • -
  • 100.00
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 24.48
  • 周期性消費
  • 16.36
  • 工業
  • 16.00
  • 防守性消費
  • 14.30
  • 健康護理
  • 11.63
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • APPLE
  • 科技
  • 7.69
  • QUALCOMM
  • 科技
  • 3.48
  • GOOGLE 'A'
  • 科技
  • 2.68
  • MEAD JOHNSON NUTRITION
  • 防守性消費
  • 2.53
  • BROWN-FORMAN 'B'
  • 防守性消費
  • 2.32