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總回報率
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霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 47.44
  • -18.08
  • 25.88
  • -5.16
  • +/- 組別
  • 3.49
  • 1.87
  • 1.38
  • -1.79
  • +/- 指數
  • -6.63
  • 0.79
  • 2.43
  • -0.35
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -2.63
  • 一年
  • 7.92
  • 三年收益率(年度化)
  • 10.63
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.62
基準指數
基金指數
MSCI China 10/40 GR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0000829238
  • 1982-12-03
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 美元 1,232.21
  • -2.72%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
    (2019-10-31)
  • 美元 1,500.08
  • 1.70 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Fong William
  • 2004-09-17
  • Lai Nicola
  • 2011-01-18
  • Wu Titus
  • 2019-10-01
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投資目標: 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
 
該基金之目標為,藉由在香港、中國及台灣之投資而使其資產價值達到長期之資本成長。 該基金將隨時把至少70%的總資產投資在設立於香港或中國或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券,或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券等,藉以達到其投資目標。股權相關證券之敘述請見「投資政策:通則」章節。就此一目的,總資產不包括現金及附屬流動性資產。
基金投资组合 霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - USD
2019-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.12
  • 0.00
  • 99.12
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.88
  • 0.00
  • 0.88
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 84.42
  • 已發展亞洲
  • 14.61
  • 美國
  • 0.96
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 21.31
  • 電訊服務
  • 16.64
  • 金融服務
  • 13.93
  • 科技
  • 13.46
  • 防守性消費
  • 8.22
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Alibaba Group Holding Limited - ADR (rep 1.0 Ord Shs)
  • 周期性消費
  • 9.95
  • Tencent Holdings Limited - Common Stock HKD 0.00
  • 電訊服務
  • 8.66
  • Ping An Insurance (Group) Co of China, Ltd. - Common Stock HKD 1.00
  • 金融服務
  • 4.58
  • China Merchants Bank Co Ltd - Common Stock HKD 1.00
  • 金融服務
  • 4.41
  • Sunny Optical Technology Group Co Ltd - Common Stock HKD 0.10
  • 科技
  • 2.49