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摘要
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總回報率
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風險評估
基金管理
費用
霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.06
  • 30.73
  • -12.88
  • 7.91
  • +/- 組別
  • -0.12
  • 3.78
  • -0.70
  • 2.76
  • +/- 指數
  • -1.35
  • 0.71
  • -4.62
  • 2.67
 
 
 
基金組別: 東協國家股票
指數: FTSE AW Asean TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 10.45
  • 一年
  • -7.32
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.81
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.41
基準指數
基金指數
MSCI AC ASEAN NR USD
Morningstar 基準指數
FTSE AW Asean TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 東協國家股票
  • GIFS
  • ASEAN Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity ASEAN
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0000830236
  • 2008-08-01
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 214.18
  • 0.23%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-10-31)
  • 美元 388.85
  • 1.70 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lim Soo-Hai
  • 2008-08-01
  • Lee Jin Hyung
  • 2018-06-08
  • Lee Calista
  • 2018-06-08
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投資目標: 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD
 
本基金的投資目標是透過投資於經理認為將從經濟增長及地區發展中受惠的亞洲公司,在資產價值中達致長期資本增長。經理的政策是主要投資於已在東南亞國協會(ASEAN,Association of South-East Asian Nations) 成員國的交易所上巿或買賣及註冊成立的公司,或在該等國家擁有大部份資產或其他權益的公司的股票。ASEAN的成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼及越南。
基金投资组合 霸菱國際傘子基金-大東協基金 - USD
2019-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.67
  • 0.00
  • 98.67
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 1.81
  • 0.48
  • 1.33
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 75.71
  • 已發展亞洲
  • 24.29
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 32.60
  • 周期性消費
  • 14.15
  • 防守性消費
  • 12.96
  • 房地產
  • 12.62
  • 工業
  • 9.12
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • DBS Group Holdings Ltd - Common Stock SGD 0.00
  • 金融服務
  • 7.05
  • PT Bank Central Asia Tbk - Common Stock IDR 62.50
  • 金融服務
  • 5.81
  • United Overseas Bank Ltd. - Common Stock SGD 0.00
  • 金融服務
  • 5.61
  • Oversea-Chinese Banking Corp Ltd - Common Stock SGD 0.00
  • 金融服務
  • 5.40
  • PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Common Stock IDR 50.00
  • 金融服務
  • 4.61