主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
霸菱環球資源基金 A USD Inc
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 15.58
  • 16.68
  • -22.48
  • 13.31
  • +/- 組別
  • -20.51
  • -0.38
  • -2.29
  • 1.51
  • +/- 指數
  • -16.71
  • -5.98
  • -9.91
  • 0.92
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 天然資源
指數: 標準普爾環球天然資源(美元)
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-25
  • 本年迄今
  • 16.54
  • 一年
  • -7.69
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.75
  • 五年收益率(年度化)
  • -3.09
基準指數
基金指數
MSCI ACWI/Energy GR USD X 60% + MSCI ACWI/Materials GR USD X 40%
Morningstar 基準指數
標準普爾環球天然資源(美元)
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 行業股票 - 天然資源
  • GIFS
  • Sector Equity Natural Resources
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0000931182
  • 1994-12-12
  • 資產淨值(2019-04-25)
  • 升跌
  • 美元 19.09
  • -1.65%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-04-25)
  • 總開支比率
    (2018-10-31)
  • 美元 365.77
  • 1.95 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Goodwin Duncan
  • 2014-02-01
  • Burstow Clive
  • 2019-04-01
  • Govan James
  • 2019-04-01
廣告
投資目標: 霸菱環球資源基金 A USD Inc
 
本基金之投資目標係透過投資從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品現貨,例如石油、黃金、鋁、咖啡及糖之商品製造商公司證券的多元化投資組合,以達成長期資本增值。 本基金將投資其總資產之至少70% 於如上述之商品製造商公司證券的多元化投資組合以達成其投資目標。為此目的,總資產不包括現金及輔助性流動資產。基金管理機構將全球目前或預期需求強勁的商品,選擇適當公司進行分析及可能的投資。在積極管理的過程中,投資組合將隨時予以調整,以求在不斷改變的時機得以獲利。
基金投资组合 霸菱環球資源基金 A USD Inc
2019-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.73
  • 0.00
  • 99.73
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.27
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 41.74
  • 英國
  • 22.75
  • 加拿大
  • 11.56
  • 歐元區
  • 10.91
  • 新興亞洲
  • 5.74
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 53.25
  • 基本物料
  • 39.86
  • 工業
  • 3.81
  • 防守性消費
  • 1.45
  • 科技
  • 0.89
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Royal Dutch Shell PLC - Common Stock EUR 0.07
  • 能源
  • 6.17
  • Total S.A. - Common Stock EUR 2.50
  • 能源
  • 5.22
  • Exxon Mobil Corp. - Common Stock USD 0.00
  • 能源
  • 5.20
  • Chevron Corporation - Common Stock USD 0.75
  • 能源
  • 4.36
  • EOG Resources Inc. - Common Stock USD 0.01
  • 能源
  • 3.65