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摘要
圖表
總回報率
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費用
霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -1.61
  • 6.25
  • -1.36
  • 2.13
  • +/- 組別
  • -2.76
  • -2.12
  • 2.10
  • 0.26
  • +/- 指數
  • -3.70
  • -1.14
  • -0.16
  • -0.07
 
 
 
基金組別: 環球債券
指數: Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 0.88
  • 一年
  • -2.60
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.00
  • 五年收益率(年度化)
  • -0.75
基準指數
基金指數
FTSE WGBI USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays Global Aggregate TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球債券
  • GIFS
  • Global Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0000829568
  • 1978-07-07
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 25.12
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-04-30)
  • 美元 71.78
  • 1.70 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Okabe Yoshi
  • 2016-04-11
  • Valensise Marino
  • 2018-01-23
  • Styles Merrick
  • 2018-01-23
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投資目標: 霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD
 
本基金的目標是達至具吸引力的收益水平,同時有可能達至資產值的長期增值。按經理人的政策,本基金將持有一個國際性的多元化公司及政府定息證券投資組合。
基金投资组合 霸菱國際傘子基金-國際債券基金USD
2019-01-31
  • 五大投資項目
  • %
  • France, Government of - 0.500% Senior Unsecured Note due May 2026
  • 5.64
  • France, Government of - 1.500% Senior Unsecured Bond due May 2031
  • 5.03
  • United States of America, Government of - 1.625% Senior Unsecured Note due May 2026
  • 4.16
  • United States of America, Government of - 2.000% Senior Unsecured Note due Nov 2021
  • 4.13
  • Poland, Government of - 2.500% Unsecured Bond due Jul 2026
  • 4.07
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 99.14
  • 0.00
  • 99.14
  • 現金
  • 29.90
  • 29.04
  • 0.86
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00