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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
JPM中國(美元)- A股(分派)
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 59.11
  • -23.13
  • 41.29
  • -3.07
  • +/- 組別
  • 15.16
  • -3.18
  • 16.78
  • 0.30
  • +/- 指數
  • 5.04
  • -4.26
  • 17.83
  • 1.74
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 2.25
  • 一年
  • 20.41
  • 三年收益率(年度化)
  • 16.56
  • 五年收益率(年度化)
  • 8.02
基準指數
基金指數
MSCI China 10/40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0051755006
  • 1994-07-04
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 74.67
  • -1.50%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 74.3
  • 78.4
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 1,297.02
  • 1.75 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.50 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • 王 浩
  • 2005-09-20
  • Jiang Rebecca
  • 2017-07-03
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投資目標: JPM中國(美元)- A股(分派)
 
透過主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。 子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於中國法律注册成立及於中國擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於中國從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。
基金投资组合 JPM中國(美元)- A股(分派)
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.26
  • 0.00
  • 93.26
  • 債券
  • 1.50
  • 0.00
  • 1.50
  • 現金
  • 6.11
  • 7.44
  • -1.33
  • 其他
  • 6.57
  • 0.00
  • 6.57
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 84.45
  • 歐元區
  • 7.95
  • 美國
  • 2.99
  • 拉丁美洲
  • 2.88
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 0.97
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 17.14
  • 電訊服務
  • 15.38
  • 金融服務
  • 15.18
  • 健康護理
  • 8.21
  • 房地產
  • 7.57
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002
  • 電訊服務
  • 10.08
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
  • 周期性消費
  • 10.07
  • PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON
  • 金融服務
  • 6.16
  • CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 1
  • 金融服務
  • 3.66
  • CHINA VANKE CO LTD COMMON STOCK HKD 1
  • 房地產
  • 2.87