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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派)
基金表現
2018-11-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -16.31
  • 20.13
  • 17.44
  • -13.95
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他股票
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2018-12-14
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • -12.17
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.96
  • 五年收益率(年度化)
  • -3.28
基準指數
基金指數
MSCI EM EMEA NR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他股票
  • GIFS
  • Sector Equity Other
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0074838565
  • 1997-04-14
  • 資產淨值(2018-12-14)
  • 升跌
  • 美元 45.09
  • -0.77%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 44.86
  • 47.34
  • 總資產值(百萬)
    (2018-11-30)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 280.19
  • 1.80 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.50 %
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派)
 
透過主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於根據中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲國家法律注册成立及於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲國家擁有辦事處、或即使於其他地區上市,惟於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲國家從事其大部分經濟活動之公司之股票及股票相關證券。
基金投资组合 JPM新興歐洲、中東及非洲(美元)- A股(分派)
2018-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.24
  • 0.00
  • 99.24
  • 債券
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 現金
  • 2.41
  • 1.68
  • 0.73
  • 其他
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 56.72
  • 非洲
  • 30.70
  • 中東
  • 6.28
  • 英國
  • 3.76
  • 歐元區
  • 1.78
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 35.17
  • 能源
  • 24.83
  • 科技
  • 13.97
  • 基本物料
  • 9.26
  • 周期性消費
  • 4.82
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • NASPERS LTD COMMON STOCK ZAR 2
  • 科技
  • 8.81
  • LUKOIL PJSC ADR USD 0.025
  • 能源
  • 6.75
  • SBERBANK OF RUSSIA PJSC COMMON STOCK RUB 3
  • 金融服務
  • 6.03
  • NOVATEK PJSC GDR USD
  • 能源
  • 4.32
  • FIRSTRAND LTD COMMON STOCK ZAR 1
  • 金融服務
  • 4.24