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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.70
  • 6.72
  • -3.15
  • 5.67
  • +/- 組別
  • -0.08
  • -0.35
  • -0.28
  • 0.59
  • +/- 指數
  • -0.45
  • 1.30
  • -2.76
  • 1.19
 
 
 
基金組別: 亞洲債券
指數: Markit iBoxx Asian USD Dollar Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 5.64
  • 一年
  • 4.19
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.75
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.40
基準指數
基金指數
JPM Asia Credit TR USD
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx Asian USD Dollar Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲債券
  • GIFS
  • Asia Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Far East&Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0063729296
  • 1996-02-02
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 41.57
  • 0.15%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 2,391.06
  • 1.22 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Seth Neeraj
  • 2012-07-31
  • Ganguly Ronie
  • 2018-11-01
  • Piasecki Artur
  • 2018-11-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD
 
亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟 活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選 擇的證券,包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD
2019-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • US 2YR NOTE MAR 19
  • 10.05
  • US 5YR NOTE MAR 19
  • 5.74
  • INDIA (REPUBLIC OF)
  • 4.01
  • US LONG BOND MAR 19
  • 2.16
  • US ULTRA T-BOND MAR 19
  • 2.15
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • 4.81
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 114.16
  • 11.71
  • 102.45
  • 現金
  • 7.12
  • 13.58
  • -6.47
  • 其他
  • 4.02
  • 0.00
  • 4.02