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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 新興市場基金(歐元) A2 - EUR
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 21.31
  • 22.63
  • -15.74
  • 7.28
  • +/- 組別
  • -2.39
  • 0.54
  • -0.38
  • -0.19
  • +/- 指數
  • -4.20
  • 2.09
  • -3.68
  • -0.50
 
 
 
基金組別: 新興歐洲股票
指數: MSCI EM Europe NR EUR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 13.70
  • 一年
  • -3.62
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.56
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.23
基準指數
基金指數
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI EM Europe NR EUR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 新興歐洲股票
  • GIFS
  • Emerging Europe Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Europe (Central & East)
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0171273575
  • 1995-12-29
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 118.83
  • -0.66%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 867.52
  • 2.20 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Vecht Sam
  • 2009-04-01
  • Colunga Christopher
  • 2019-02-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 新興市場基金(歐元) A2 - EUR
 
新興歐洲基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動 的公司,亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事 大部份經濟活動的公司。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 新興市場基金(歐元) A2 - EUR
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.84
  • 0.00
  • 98.84
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.72
  • 1.56
  • 1.16
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 82.35
  • 歐元區
  • 8.70
  • 中東
  • 4.25
  • 英國
  • 3.81
  • 加拿大
  • 0.90
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 36.84
  • 能源
  • 31.32
  • 防守性消費
  • 7.09
  • 基本物料
  • 6.76
  • 電訊服務
  • 4.97
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • PJSC GAZPROM ADR CDI
  • 能源
  • 9.84
  • SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR
  • 金融服務
  • 7.39
  • ROSNEFT OIL COMPANY GDR
  • 能源
  • 5.65
  • PJSC LUKOIL SPONSORED ADR REPRESEN
  • 能源
  • 5.13
  • POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK
  • 金融服務
  • 4.68