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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
富蘭克林生物科技新領域基金A (acc)USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 16.93
  • -16.31
  • 33.53
  • -4.78
  • +/- 組別
  • -3.82
  • -2.96
  • 8.51
  • -1.53
  • +/- 指數
  • -4.71
  • -7.45
  • 8.42
  • 0.82
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 生物科技
指數: NASDAQ Biotechnology TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-24
  • 本年迄今
  • 0.40
  • 一年
  • 15.45
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.64
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.34
基準指數
基金指數
NASDAQ Biotechnology PR USD
Morningstar 基準指數
NASDAQ Biotechnology TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 行業股票 - 生物科技
  • GIFS
  • Sector Equity Biotechnology
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0109394709
  • 2000-04-03
  • 資產淨值(2020-02-24)
  • 升跌
  • 美元 35.5
  • -3.11%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 美元 1,529.58
  • 1.82 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 1.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • McCulloch S. Evan
  • 2000-11-01
  • Lam Wendy
  • 2018-09-01
  • Felt Akiva
  • 2020-01-31
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投資目標: 富蘭克林生物科技新領域基金A (acc)USD
 
本基金之投資目標在於資本增值。 本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之股權證券,以及小部份延伸投資位於全球各地公司所發行的各種債權證券。
基金投资组合 富蘭克林生物科技新領域基金A (acc)USD
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.18
  • 0.00
  • 97.18
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.43
  • 0.00
  • 2.43
  • 其他
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 89.84
  • 英國
  • 4.45
  • 歐元區
  • 3.15
  • 加拿大
  • 1.72
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 0.85
  • 五大行業
  • %
  • 健康護理
  • 97.18
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD.01 COM
  • 健康護理
  • 7.08
  • AMGEN INC COM USD.0001 COM
  • 健康護理
  • 6.77
  • GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001 COM
  • 健康護理
  • 5.87
  • ILLUMINA INC COM USD.01 COM
  • 健康護理
  • 4.66
  • BIOGEN INC COM USD.0005 COM
  • 健康護理
  • 4.65