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摘要
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總回報率
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費用
富蘭克林科技基金A (acc)USD
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 6.99
  • 40.00
  • 1.40
  • 26.05
  • +/- 組別
  • -0.25
  • 2.83
  • 10.41
  • 6.26
  • +/- 指數
  • -4.46
  • 1.77
  • 4.00
  • -1.37
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 科技
指數: MSCI World/Information Technology NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-13
  • 本年迄今
  • 27.72
  • 一年
  • 7.61
  • 三年收益率(年度化)
  • 21.17
  • 五年收益率(年度化)
  • 16.26
基準指數
基金指數
MSCI World/Information Tech NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI World/Information Technology NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-08-31)
  • 行業股票 - 科技
  • GIFS
  • Sector Equity Technology
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0109392836
  • 2000-04-03
  • 資產淨值(2019-09-13)
  • 升跌
  • 美元 22.21
  • -0.36%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-31)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 3,072.91
  • 1.82 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 1.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Scandalios P. John
  • 2003-12-01
  • Cross James
  • 2016-06-01
  • Curtis Jonathan
  • 2016-06-01
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投資目標: 富蘭克林科技基金A (acc)USD
 
本基金的投資目標為資本增值。本基金投資於可望因科技的發展、提昇和應用而受惠的公司股份,將佔總投資資產淨值最少三分之二 。
基金投资组合 富蘭克林科技基金A (acc)USD
2019-08-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.13
  • 0.00
  • 93.13
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.66
  • 0.00
  • 4.66
  • 其他
  • 2.21
  • 0.00
  • 2.21
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 89.69
  • 新興亞洲
  • 8.36
  • 已發展亞洲
  • 1.30
  • 加拿大
  • 0.65
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 68.53
  • 周期性消費
  • 10.69
  • 金融服務
  • 8.90
  • 房地產
  • 3.20
  • 工業
  • 1.15
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • MICROSOFT CORP COM USD0.001
  • 科技
  • 5.35
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADR
  • 周期性消費
  • 5.19
  • AMAZON.COM INC COM USD.01
  • 周期性消費
  • 4.52
  • MASTERCARD INC COM USD.0001 CL A
  • 金融服務
  • 3.80
  • APPLE INC COM USD.00001
  • 科技
  • 3.76