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摘要
圖表
總回報率
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基金管理
費用
富達基金– 中國焦點基金A
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.15
  • 41.24
  • -12.24
  • 14.55
  • +/- 組別
  • 5.46
  • -2.71
  • 7.72
  • -4.31
  • +/- 指數
  • 2.25
  • -12.83
  • 6.64
  • -3.14
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 17.75
  • 一年
  • 1.05
  • 三年收益率(年度化)
  • 15.36
  • 五年收益率(年度化)
  • 11.61
基準指數
基金指數
MSCI China Capped 10% NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0173614495
  • 2003-08-18
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 75.28
  • -0.08%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 5,115.20
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ning Jing
  • 2013-11-01
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投資目標: 富達基金– 中國焦點基金A
 
本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券,主要(即至少70%之資產)集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。
基金投资组合 富達基金– 中國焦點基金A
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 95.02
  • 0.00
  • 95.02
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.99
  • 0.01
  • 4.98
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 97.05
  • 英國
  • 1.41
  • 美國
  • 0.93
  • 歐元區
  • 0.36
  • 已發展亞洲
  • 0.25
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 26.24
  • 周期性消費
  • 13.81
  • 科技
  • 10.19
  • 能源
  • 8.48
  • 工業
  • 7.63
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
  • 金融服務
  • 6.55
  • CHINA MOBILE LIMITED
  • 電訊服務
  • 6.18
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR
  • 周期性消費
  • 5.85
  • TENCENT HOLDINGS LTD
  • 科技
  • 5.56
  • CHINA LIFE INS CO LTD H
  • 金融服務
  • 4.94