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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
惠理價值基金 - B Unit
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -3.69
  • 44.15
  • -23.47
  • 21.18
  • +/- 組別
  • -2.47
  • -0.40
  • -2.30
  • 3.62
  • +/- 指數
  • -9.10
  • 0.36
  • -8.67
  • 5.81
 
 
 
基金組別: 大中華股票
指數: MSCI Golden Dragon NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 26.32
  • 一年
  • -3.18
  • 三年收益率(年度化)
  • 12.75
  • 五年收益率(年度化)
  • 8.99
基準指數
基金指數
Hang Seng HSI PR HKD
Morningstar 基準指數
MSCI Golden Dragon NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 大中華股票
  • GIFS
  • Greater China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Greater China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000264876
  • 1996-05-15
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 159.65
  • -0.18%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
  • 美元 1,222.83
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • So Chun Ki Louis
  • 2004-01-01
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投資目標: 惠理價值基金 - B Unit
 
"本基金採用由下而上的策略,集中投資於亞太區內 (尤其大中華地區)基金經理認為其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,旨在爭取持續理想回報。(A及B單位已停止接受認購。目前只提供C單位認購。)"
基金投资组合 惠理價值基金 - B Unit
2018-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 86.65
  • 1.60
  • 85.05
  • 債券
  • 6.49
  • 0.00
  • 6.49
  • 現金
  • 4.25
  • 2.31
  • 1.94
  • 其他
  • 6.54
  • 0.02
  • 6.52
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 69.51
  • 已發展亞洲
  • 26.76
  • 英國
  • 3.17
  • 新興歐洲
  • 0.55
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 20.28
  • 周期性消費
  • 12.48
  • 工業
  • 12.45
  • 防守性消費
  • 12.03
  • 科技
  • 10.05
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • 上海實業環境控股有限公司
  • 工業
  • 5.15
  • 臺灣積體電路製造股份有限公司
  • 科技
  • 5.05
  • Alibaba Group Holding
  • 周期性消費
  • 4.94
  • 友邦保險控股有限公司
  • 金融服務
  • 3.72
  • 中國神華能源股份有限公司H股
  • 基本物料
  • 3.28