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摘要
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總回報率
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費用
霸菱環球傘子基金-高收益債券基金Mth Div
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 11.26
  • 7.27
  • -4.32
  • 6.36
  • +/- 組別
  • 0.27
  • 0.01
  • -0.63
  • 0.53
  • +/- 指數
  • -3.51
  • -2.90
  • -0.98
  • -0.15
 
 
 
基金組別: 環球高收益債券
指數: ICE BofAML Global High Yield Constrained
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 8.25
  • 一年
  • 3.49
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.09
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.24
基準指數
基金指數
BofAML Global High yield BB-B TR Hdg USD
Morningstar 基準指數
ICE BofAML Global High Yield Constrained
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球高收益債券
  • GIFS
  • Global High Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0032158457
  • 2002-11-15
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 9.56
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-10-31)
  • 美元 531.43
  • 1.45 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ugurtas Ece
  • 2007-09-13
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投資目標: 霸菱環球傘子基金-高收益債券基金Mth Div
 
本基金的主要投資目標為在承受經理按其合理酌情所決定的可接受風險下賺取高現金收益。任何資本增值均屬附帶利益。本基金的投資政策是投資於經濟合作及發展組織(「經合組織」)任何成員國及任何發展中或新興市場的企業及政府(包括任何政府機構或中央銀行)所發行債務及貸款證券組合(包括信貸相關證券)。
基金投资组合 霸菱環球傘子基金-高收益債券基金Mth Div
2019-02-28
  • 五大投資項目
  • %
  • Bausch Health Companies (f.k.a. Valeant Pharmaceuticals) 6.125% Senior Unsecured Note due Apr 2025 144a
  • 1.86
  • CITGO Holding, Inc. 10.750% Senior Secured Note due Feb 2020
  • 1.67
  • ETP (Energy Transfer Partners LP) FRN% Junior Subordinated Bond due Nov 2066
  • 1.60
  • Virtu Financial 6.750% Senior Secured Note due Jun 2022
  • 1.40
  • Sprint Nextel Corporation 7.875% Senior Unsecured Note due Sep 2023
  • 1.28
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • B
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 93.58
  • 0.00
  • 93.58
  • 現金
  • 51.04
  • 46.16
  • 4.88
  • 其他
  • 1.54
  • 0.00
  • 1.54