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摘要
圖表
總回報率
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費用
摩根菲律賓(美元)(累計)
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -4.27
  • 26.36
  • -15.75
  • 7.69
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他股票
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 7.86
  • 一年
  • 3.71
  • 三年收益率(年度化)
  • 0.74
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.56
基準指數
基金指數
MSCI Philippines NR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他股票
  • GIFS
  • Sector Equity Other
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000055779
  • 1974-07-29
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 119.9
  • 0.06%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
  • 美元 73.62
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ong Changqi
  • 2010-10-09
  • Neo Stacey
  • 2015-09-01
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投資目標: 摩根菲律賓(美元)(累計)
 
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以 提供長期資本增值。
基金投资组合 摩根菲律賓(美元)(累計)
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.75
  • 0.00
  • 98.75
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.97
  • 1.72
  • 1.25
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 房地產
  • 32.91
  • 工業
  • 16.51
  • 周期性消費
  • 16.44
  • 金融服務
  • 13.05
  • 公用
  • 10.68
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Ayala Land Inc
  • 房地產
  • 9.84
  • Ayala Corp
  • 房地產
  • 9.33
  • SM Prime Holdings Inc
  • 房地產
  • 9.26
  • SM Investments Corp
  • 周期性消費
  • 7.94
  • BDO Unibank Inc
  • 金融服務
  • 7.78