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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 36.85
  • -5.44
  • 18.63
  • -3.28
  • +/- 組別
  • 2.90
  • 8.51
  • 0.02
  • 0.14
  • +/- 指數
  • -0.14
  • 8.48
  • -0.52
  • 0.42
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票
指數: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -4.37
  • 一年
  • 6.19
  • 三年收益率(年度化)
  • 12.16
  • 五年收益率(年度化)
  • 7.14
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞太區不包括日本股票
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B067MR52
  • 2003-07-14
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 79.037
  • -1.29%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 4,439.03
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lau Martin
  • 2003-07-14
  • Jones Richard
  • 2013-07-01
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投資目標: 首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I
 
主要投資於亞太區(不包括日本)公司,該等公司乃因其豐厚股息收益率及長遠增值潛力而獲挑選。
基金投资组合 首域環球傘子基金-首域亞洲股本優點基金 I
2019-10-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.14
  • -
  • 93.14
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 6.30
  • -
  • 6.30
  • 其他
  • 0.57
  • -
  • 0.57
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 42.77
  • 已發展亞洲
  • 39.71
  • 日本
  • 6.83
  • 美國
  • 5.08
  • 大洋洲
  • 4.76
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 23.05
  • 金融服務
  • 22.70
  • 防守性消費
  • 17.45
  • 健康護理
  • 8.33
  • 工業
  • 7.12
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
  • 科技
  • 5.96
  • HDFC Bank INR1
  • 金融服務
  • 4.48
  • CSL
  • 健康護理
  • 4.44
  • Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
  • 金融服務
  • 3.35
  • Housing Development Finance Corporation Limited
  • 金融服務
  • 3.10