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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
施羅德環球基金系列金磚四國A1 USD Acc
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 8.82
  • 41.84
  • -10.70
  • 13.54
  • +/- 組別
  • -7.87
  • 6.90
  • 0.22
  • 1.04
  • +/- 指數
  • -3.30
  • 0.09
  • 2.73
  • -0.47
 
 
 
基金組別: 金磚四國股票
指數: MSCI BRIC NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 16.39
  • 一年
  • 0.73
  • 三年收益率(年度化)
  • 16.47
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.42
基準指數
基金指數
MSCI BRIC NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI BRIC NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 金磚四國股票
  • GIFS
  • BRIC Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global Emerging Mkts
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0228659867
  • 2005-10-31
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 241.8731
  • -0.44%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2017-12-31)
  • 美元 1,175.34
  • 2.36 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 4.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hashmi Waj
  • 2005-10-31
  • Wilson Tom
  • 2005-10-31
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投資目標: 施羅德環球基金系列金磚四國A1 USD Acc
 
基金主要透過投資於巴西、俄羅斯、印度和中國公司的股本證券,以提供資本增值。
基金投资组合 施羅德環球基金系列金磚四國A1 USD Acc
2019-02-28
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.53
  • 0.00
  • 98.53
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 1.67
  • 0.20
  • 1.47
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 71.66
  • 拉丁美洲
  • 17.42
  • 新興歐洲
  • 8.91
  • 非洲
  • 1.75
  • 英國
  • 0.27
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 28.19
  • 周期性消費
  • 18.93
  • 科技
  • 17.06
  • 能源
  • 13.85
  • 防守性消費
  • 7.92
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
  • 周期性消費
  • 9.49
  • TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002
  • 科技
  • 8.09
  • CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1
  • 金融服務
  • 7.14
  • INFOSYS LTD COMMON STOCK INR 5
  • 科技
  • 4.41
  • HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 2
  • 金融服務
  • 3.94