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摘要
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總回報率
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風險評估
基金管理
費用
MS INVF 美國優勢基金A
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 1.49
  • 31.12
  • 0.96
  • 17.60
  • +/- 組別
  • -1.01
  • 4.20
  • 4.60
  • 2.19
  • +/- 指數
  • -5.58
  • 0.90
  • 2.47
  • 1.49
 
 
 
基金組別: 美國大型增長型股票
指數: Russell 1000 Growth TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 19.69
  • 一年
  • 12.54
  • 三年收益率(年度化)
  • 18.06
  • 五年收益率(年度化)
  • 13.78
基準指數
基金指數
S&P 500 TR USD
Morningstar 基準指數
Russell 1000 Growth TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 美國大型增長型股票
  • GIFS
  • US Large-Cap Growth Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity North America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0225737302
  • 2005-12-01
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 94.76
  • -0.56%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-06-30)
  • 美元 7,733.27
  • 1.64 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lynch P. Dennis
  • 2009-06-22
  • Cohen S. David
  • 2009-06-22
  • Chainani G. Sandeep (Sam)
  • 2009-06-22
  • Norton T. Alexander
  • 2009-06-22
  • Yeung C. Jason
  • 2009-06-22
  • Nash B. Armistead
  • 2009-06-22
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投資目標: MS INVF 美國優勢基金A
 
美國優勢基金之投資目標,乃透過主要投資於在美國註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券,以尋求以美元計值之長期資本增長。本基金的投資組合集中於本公司相信是憑籍有強大的商業專利作後盾的無形資產(例如但不限於品牌、版權或分銷方法)達致成功的公司。本基金亦可以輔助性質投資於在美國以外註冊成立或開展大部份經濟活動之公司之股本證券以及優先股、可轉換成普通股之債券、證券認購證和其他股票掛鈎證券。
基金投资组合 MS INVF 美國優勢基金A
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.97
  • 0.00
  • 97.97
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.98
  • 0.00
  • 2.98
  • 其他
  • 0.00
  • 0.95
  • -0.95
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 85.39
  • 加拿大
  • 8.64
  • 歐元區
  • 3.84
  • 拉丁美洲
  • 2.13
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 42.35
  • 周期性消費
  • 20.37
  • 工業
  • 18.41
  • 健康護理
  • 12.36
  • 金融服務
  • 3.03
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • AMAZON.COM INC USD COM
  • 周期性消費
  • 8.00
  • ALPHABET INC-CL C
  • 科技
  • 5.75
  • UNION PACIFIC CORP USD COM
  • 工業
  • 4.94
  • WORKDAY INC
  • 科技
  • 4.94
  • INTUITIVE SURGICAL INC USD COM
  • 健康護理
  • 4.86