主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息)
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.88
  • 4.93
  • -1.89
  • 5.05
  • +/- 組別
  • -0.90
  • -2.14
  • 0.98
  • -0.02
  • +/- 指數
  • -1.27
  • -0.50
  • -1.50
  • 0.57
 
 
 
基金組別: 亞洲債券
指數: Markit iBoxx Asian USD Dollar Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 4.86
  • 一年
  • 3.39
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.11
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.01
基準指數
基金指數
N/A
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx Asian USD Dollar Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲債券
  • GIFS
  • Asia Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Far East&Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000055597
  • 2005-01-18
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 10.77
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
  • 美元 2,470.29
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Ho Shaw-Yann
  • 2018-02-26
  • Pang Jason
  • 2018-02-26
廣告
投資目標: 摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息)
 
透過一個主要投資於亞洲債券及其他債務證券之積 極管理組合,致力提供具競爭力的總回報(包括資本 增長及定期收益)。
基金投资组合 摩根亞洲總收益債券(美元)(每月派息)
2019-02-28
  • 五大投資項目
  • %
  • India Govt Bond 7.37% 16/04/23
  • 2.48
  • Malaysian Govt No0111 4.16% 15/7/21
  • 1.43
  • Export-Imp Bk Cn 4.37% 19/06/23-Ib
  • 1.39
  • Indonesia Govt Nofr53 8.25% 15/7/21
  • 1.36
  • Greenland Hk Hldgs 3.875%07/19-Regs
  • 1.33
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 3.92
  • 有效存續期
  • 3.19
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 89.02
  • -
  • 89.02
  • 現金
  • 7.44
  • -
  • 7.44
  • 其他
  • 3.55
  • -
  • 3.55