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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
JPM俄羅斯(美元)- A股(分派)
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 4.62
  • -5.22
  • 40.15
  • 0.32
  • +/- 組別
  • -4.00
  • 3.01
  • -2.57
  • 0.49
  • +/- 指數
  • -0.58
  • -4.82
  • -10.76
  • 3.36
 
 
 
基金組別: 俄羅斯股票
指數: MSCI Russia NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -3.41
  • 一年
  • 23.43
  • 三年收益率(年度化)
  • 10.68
  • 五年收益率(年度化)
  • 16.96
基準指數
基金指數
MSCI Russia 10-40 NR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI Russia NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 俄羅斯股票
  • GIFS
  • Russia Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0215049551
  • 2005-11-17
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 11.89
  • -0.92%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 11.83
  • 12.48
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 418.82
  • 1.80 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Biryulyov Oleg
  • 2005-11-17
  • Omaset Pandora
  • 2017-07-03
  • Saikaly Habib
  • 2017-07-03
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投資目標: JPM俄羅斯(美元)- A股(分派)
 
本基金的目標是提供長期資本增長.主要投資於在俄羅斯和前蘇聯的其他國家公司的全球存託憑證及美國存託憑證或直接投資於這些公司的證券,包括其在前蘇聯意外的國家上市交易的證券。
基金投资组合 JPM俄羅斯(美元)- A股(分派)
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.90
  • 0.00
  • 99.90
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.85
  • 0.75
  • 0.10
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 93.81
  • 美國
  • 2.60
  • 歐元區
  • 2.41
  • 英國
  • 1.18
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 38.82
  • 基本物料
  • 31.65
  • 金融服務
  • 13.99
  • 電訊服務
  • 2.98
  • 房地產
  • 2.94
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • LUKOIL PJSC ADR
  • 能源
  • 9.78
  • GAZPROM PJSC-SPON ADR
  • 能源
  • 8.47
  • USD
  • 能源
  • 6.91
  • MMC NORILSK NICKEL PJSC ADR USD
  • 基本物料
  • 6.30
  • TATNEFT PJSC PREFERENCE RUB 1
  • 能源
  • 5.28