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摘要
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總回報率
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費用
天利(盧森堡) - 亞洲股票收入基金 W
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 33.82
  • -13.41
  • 25.89
  • -6.52
  • +/- 組別
  • 5.58
  • -1.46
  • 9.32
  • -1.95
  • +/- 指數
  • 7.98
  • -3.91
  • 11.29
  • -0.18
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票收益
指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -7.42
  • 一年
  • 4.77
  • 三年收益率(年度化)
  • 8.50
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.00
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞太區不包括日本股票收益
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0052699542
  • 1999-04-06
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 64.5696
  • 0.77%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2019-03-31)
  • 50.81
  • 2.00 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Gosden George
  • 2013-01-01
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投資目標: 天利(盧森堡) - 亞洲股票收入基金 W
 
本基金廣泛投資於亞太地區(不包括日本)發行機構所發行之權益證券,尋求長期資本增值.
基金投资组合 天利(盧森堡) - 亞洲股票收入基金 W
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 95.01
  • 0.00
  • 95.01
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.41
  • 0.76
  • 3.65
  • 其他
  • 1.34
  • 0.00
  • 1.34
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 49.06
  • 新興亞洲
  • 31.73
  • 大洋洲
  • 19.21
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 25.31
  • 科技
  • 24.59
  • 房地產
  • 14.12
  • 基本物料
  • 9.00
  • 工業
  • 5.60
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • SAMSUNG ELECTRONICS-PREF
  • 科技
  • 9.15
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
  • 科技
  • 7.62
  • AIA GROUP LTD
  • 金融服務
  • 4.20
  • PING AN INSURANCE GROUP CO-H
  • 金融服務
  • 3.59
  • BHP GROUP LTD
  • 基本物料
  • 3.37