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總回報率
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費用
富達基金 – 富達亞太股息基金- A
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.00
  • 30.94
  • -12.15
  • 11.10
  • +/- 組別
  • -0.80
  • -3.01
  • 1.79
  • -0.32
  • +/- 指數
  • -1.75
  • -6.05
  • 1.77
  • -0.36
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票
指數: MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 13.94
  • 一年
  • -1.18
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.67
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.24
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞太區不包括日本股票
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0205439572
  • 2004-12-16
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 23.22
  • -0.22%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 377.64
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kwan Polly
  • 2009-10-01
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投資目標: 富達基金 – 富達亞太股息基金- A
 
本基金主要(即至少70%之資產)投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券,以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券,以及追求受惠於股價增值的企業。
基金投资组合 富達基金 – 富達亞太股息基金- A
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 94.29
  • 0.00
  • 94.29
  • 債券
  • 0.38
  • 0.00
  • 0.38
  • 現金
  • 9.19
  • 3.99
  • 5.20
  • 其他
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.13
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 50.32
  • 已發展亞洲
  • 34.16
  • 大洋洲
  • 15.52
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 24.84
  • 科技
  • 24.58
  • 周期性消費
  • 10.52
  • 工業
  • 7.13
  • 健康護理
  • 6.41
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TENCENT HOLDINGS LTD
  • 科技
  • 5.62
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR
  • 周期性消費
  • 4.91
  • AIA GROUP LTD
  • 金融服務
  • 3.92
  • TAIWAN SEMICONDUCT MFG CO LTD
  • 科技
  • 3.86
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  • 科技
  • 3.55