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摘要
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費用
信安亞太高息股票基金Inc
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 36.28
  • -15.88
  • 17.42
  • -4.04
  • +/- 組別
  • 8.04
  • -3.92
  • 0.85
  • 0.53
  • +/- 指數
  • 10.44
  • -6.38
  • 2.82
  • 2.30
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票收益
指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-27
  • 本年迄今
  • -5.20
  • 一年
  • 0.20
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.53
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.63
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN PR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞太區不包括日本股票收益
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000272416
  • 2002-12-13
  • 資產淨值(2020-02-27)
  • 升跌
  • 美元 30.521
  • -0.70%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 美元 132.39
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 1.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2002-12-13
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投資目標: 信安亞太高息股票基金Inc
 
"信安亞太高息股票基金的主要投資目標是透過分散投資於亞洲太平洋地區的上市證券,以取得高水平的經常性收益。有關國家包括(但不限於)澳洲、中國、香港、印尼、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、南韓、台灣及泰國。基金經理現時並無意向投資在日本,但不排除當將來適當的投資機會出現時,便會在日本進行投資。基金經理的投資重點將集中於那些基本因素強勁,並可望提供優越股息率的公司企業。此外,信安亞太高息股票基金在承受與投資股票相同的較中度至高度波幅的情況下,致力達致資本增值的目標。信安亞太高息股票基金亦可不時以輔助的形式持有現金、存款及浮息或定息工具,如存款證、銀行承兌票據及商業票據。 "
基金投资组合 信安亞太高息股票基金Inc
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.59
  • -
  • 98.59
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 1.41
  • -
  • 1.41
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 44.13
  • 已發展亞洲
  • 36.89
  • 大洋洲
  • 17.24
  • 美國
  • 1.38
  • 英國
  • 0.36
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 22.63
  • 科技
  • 19.27
  • 周期性消費
  • 15.78
  • 電訊服務
  • 8.62
  • 工業
  • 8.57
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED-ADR
  • 周期性消費
  • 5.64
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COLTD
  • 科技
  • 5.18
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  • 科技
  • 4.62
  • TENCENT HOLDINGS LTD
  • 電訊服務
  • 4.33
  • AIA GROUP LTD
  • 金融服務
  • 2.14