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景順亞洲棟樑基金 - A-Acc
基金表現
2018-06-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -7.00
  • -3.16
  • 32.66
  • -6.57
  • +/- 組別
  • 2.35
  • -9.64
  • 10.26
  • -
  • +/- 指數
  • 4.45
  • -15.60
  • 12.53
  • -
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 基礎建設
指數: S&P Global Infrastructure TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2018-07-06
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • 3.68
  • 三年收益率(年度化)
  • 1.80
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.72
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Morningstar 基準指數
S&P Global Infrastructure TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 行業股票 - 基礎建設
  • GIFS
  • Sector Equity Infrastructure
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0243955886
  • 2006-03-31
  • 資產淨值(2018-07-06)
  • 升跌
  • 美元 15.77
  • 0.32%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2018-06-29)
  • 總開支比率
  • 美元 427.48
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: 景順亞洲棟樑基金 - A-Acc
 
本基金的目標,是透過投資於一項多元化亞洲證券組合以達致長期資本增值;該等證券的發行人絕大部份經營基建業務。本基金總資產(不計附屬流動資產)當中的最少70%將會投資於絕大部份活躍於基建行業的亞洲公司所發行並以任何可兌換貨幣計價的股本及債務證券。「亞洲公司」乃指於亞洲股票市場上市及其註冊辦事處設於亞洲國家或於其他國家成立但絕大部份業務在亞洲經營的公司又或控股公司,其絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於亞洲國家的公司的股票。本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或債務證券(包括可轉換債券)。
基金投资组合 景順亞洲棟樑基金 - A-Acc
2018-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.73
  • 0.00
  • 97.73
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.63
  • 1.37
  • 2.27
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 60.67
  • 已發展亞洲
  • 39.33
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 21.91
  • 工業
  • 19.67
  • 基本物料
  • 18.17
  • 周期性消費
  • 16.45
  • 電訊服務
  • 7.36
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ALIBABA GROUP HLDG SPONSORED ADS
  • 周期性消費
  • 5.15
  • CHINA MOBILE HKD0.10
  • 電訊服務
  • 4.61
  • FORMOSA PLASTIC TWD10
  • 基本物料
  • 3.49
  • TOWNGAS CHINA CO HKD0.1
  • 公用
  • 3.30
  • SAMSUNG ELECTRONIC KRW100
  • 科技
  • 3.23